[KAMUS SAKTI] Pencatatan Pembayaran/Settlement

Pencatatan Pembayaran/Settlement

Menu Pembayaran/Settlement Piutang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran/pelunasan piutang yang berasal dari empat sumber data setoran yang telah dicatat dalam modul lain, yaitu:
a. Settlement SBS
Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui bendahara satuan kerja yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk bendahara
b. Settlement SSBP Non SBS
Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada menu Setoran UP/TUP/PNBP Bendahara
c. Settlement Data Pot SPM
Pencatatan ini dilakukan atas potongan SPM yang digunakan sebagai pembayaran piutang yang dicatat pada modul pembayaran sampai dengan menjadi SP2D
d. Settlement Data Upload
Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui bendahara satuan kerja yang dicatat pada modul bendahara pada menu upload data dari simponi

Nama Menu

Transaksi >> Settlement (SBS / SSBP Non SBS / Pot SPM dan data Upload)

Deskripsi Menu

Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran/pelunasan piutang dengan mengambil data dari 4 sumber data setoran

Role User

OPR

Modul dan transaksi yang terkait

- Modul Bendahara untuk data setoran yang telah dicatat
- Modul Pembayaran untuk data potongan SPM yang sudah menjadi SP2D
- GLP terkait jurnal yang terbentuk dari transaksi ini

Dokumen Sumber

Surat Keterangan penghapusan BMN Pihak Ketiga.

Validasi

- Tanggal buku harus lebih dari sama dengan tanggal setoran
- Jumlah settlement harus lebih kecil sama dengan saldo piutang dan saldo sisa matching setorannya

Tata Cara Perekaman

- Isikan debitur piutang lalu pilih data piutang yang dibayar
- Cari data setoran yang digunakan untuk membayar piutang yang dipilih
- Isikan jumlah sesuai dengan jumlah pembayaran piutang atas data piutang yang dipilih

Kriteria yang wajib diperhatikan

Apabila terdapat perbedaan akun piutang dengan setorannya agar dipastikan terlebih dahulu tidak terdapat kesalahan setoran, apabila terdapat kesalahan agar dikoreksi akun terlebih dahulu sebelum dilakukan settlement.

Jurnal yang Terbentuk

(D) 42xxxx sesuai dengan akun setoran yang dipilih
(K) 152111/115211

Ilustrasi Transaksi

-

Sumber:

Sites Google SAKTI Pelaporan